Юань впервые стал второй главной валютой в торговых расчетах через SWIFT в мире, обогнав евро — данные платежной системы.

Эта статистика внутри родительской для евро SWIFT. С общей статистикой по миру (вне SWIFT) цифры будут еще хуже для евро.

Вот собственно и ответ почему вдруг у доллара пик объемов в международных расчетах внутри SWIFT. Евро стремительно исчезает из мировой торговли.

Покупки Китаем:
золота — синий
американский долга — красным.


Наглядно и возможно намекает нам на дальнейшее развитие событий.

BlackRock предупредил, что худший обвал облигаций в истории еще впереди.

💠 Рынок облигаций США подвергся крупнейшей распродаже, когда впервые с конца 2020 года доходность эталонных облигаций выросла в 5 раз, но это еще не конец, и рынок ждут дальнейшие потрясения, по мнению BlackRock, пишет Business Insider.

💠 Причины тому — инфляция, долгосрочная политика ФРС по процентной ставке и растущая долговая нагрузка в США. Крупнейший в мире управляющий активами заявил, что рынок облигаций США переживает беспрецедентный трехлетний крах, которому пока не видно конца.

💠 Рост доходности казначейских облигаций в последние недели ускорился, что отпугнуло трейдеров всех классов активов. Опасения связаны с тем, что центральный банк повысил ключевую ставку более чем на 500 базисных пунктов с начала 2022 года, чтобы обуздать давление на потребительские цены, и пока не собирается ее опускать.

💠 В самой BlackRock заявили, что избегают инвестиций в долгосрочные облигации США. Напомним: доходность растет, когда цены на облигации падают.

( Читать дальше )

​​Россия активно уменьшает внешний долг

В то время как в США растет внешний долг (сейчас долг составляет 1,29 ВВП). Центральный банк опубликовал статистику, что за 3 квартала 2023 года Россия уменьшила размер внешнего долга на $329,5 млрд (на ~14%). То есть долг составляет 0,16 ВВП России.

Интересно наблюдать, как мировой гегемон увеличил госдолг
больше, чем когда-либо со времен Второй мировой, а Россия под огромным санкционным давлением не просто легко справляется, но и снижает долговую нагрузку.

В целом, динамика роста госдолга касается почти всех недружественных стран. К примеру во Франции госдолг составляет 2,5 ВВП, а в Британии 2,87 ВВП. А крупные экономики БРИКС имеют менее закредитованную экономику: в Китае госдолг составляет 0,13 ВВП, в Индии 0,19 ВВП.

Друзья, как считаете начинает рушиться вера в доллар и евро?

Дорогие друзья!
Скоро окончание СВО. После окончания СВО произойдёт отмена санкций. Акции многих российский компаний пойдут вверх. Косвенным показателем по которому можно определить дату этих событий, являются акции Газпрома.
По техническому анализу восходящий тренд и акции торгуются у нижней границы этого тренда.
Нижняя граница тренда 135 руб, верхняя — 400 руб. Нижняя граница может быть до 1 ноября, после начинаются астропоказатели роста стоимости акций.
Первый день обращения акций Газпрома на СПФБ — 18 июля 1997 года.
По этой дате последняя волна снижения акций 30 октября 2023 года!
С ноября 2023 до февраля 2024 я прогнозирую рост стоимости акций Газпрома, как минимум к уровню до СВО ( около 350 руб).
На сегодня ( 29.09.2023) одна акция Газпрома стоит около 167 руб. По моим прогнозам ещё около одного месяца их стоимость будет находиться в этих пределах, либо не много дешеветь, а это нижняя граница восходящего тренда. Отсюда рекомендация — покупать. Так же на весь 2024 год показан рост акций Газпрома.

( Читать дальше )

Блумберг со ссылкой на свои источники в американском Минфине пишет, что уже в первой половине 24 г. власти начнут обратный выкуп государственных долгов на открытом рынке.

Конечно это никакое не новшество и лет 20 назад Минфин уже выкупал свои долги, правда тогда был в Америке неплохой профицит в бюджете.

Сейчас, как мы знаем наоборот огромный дефицит, но Минфин США считает, что регулярные операции выкупа повысят устойчивость рынка внутреннего долга и вернут на долговой рынок ликвидность.

Честно говоря есть большие сомнения в том, что обратный выкуп долгов вернет на рынок ликвидность, поскольку вряд ли вернутся покупки иностранных ЦБ или суверенных фондов.

Скорее всего план обратного выкупа просто призван спасти банковские балансы, которые явно страдают из-за сильного падения цен на долги Минфина за последние пару лет.

Теперь же, когда самые долгосрочные трежерис продаются уже почти за 50 центов от их номинала, банки скинут их Казначейству по 1 доллару и купят долговые бумаги с большей процентной доходностью, которые будут повышаться в цене, если ФРС начнет в будущем сокращать ставки.

( Читать дальше )

Более 80% всех созданных денег США (напечатанных) были выпущенв в период с 2020 по 2023 год.

Здравый смысл подсказывает, что «зеленые» перестали быть надёжным средством для хранения сбережений.

На графике объём денежной массы М1 по годам.

Свежие данные по CAPE 10 Шиллера:

▪Poland 9.14
▪China 11.37
▪Turkey 11.97
▪Brazil 12.28
▪Singapore 13.21
▪Korea 13.61
▪Israel 13.85
▪Hong Kong 14.15
▪Spain 14.98
▪UK 15.51
▪South Africa 15.90
▪Sweden 18.17
▪Mexico 18.28
▪Germany 19.19
▪Italy 19.29
▪Europe 19.75
▪Australia 20.50
▪Canada 21.25
▪Taiwan 22.67
▪Japan 22.72
▪France 24.15
▪Switzerland 24.20
▪Netherlands 30.37
▪USA 30.80
▪India 32.19

Самыми «дорогими» рынками уже несколько лет остаются Индия и США. На другом конце «дешевых» рынком — Польша, Китай и Турция. Где-то здесь должна была бы быть и Россия, но наши компании уже год как не публикуют отчетность, поэтому для Мосбиржи рассчитать CAPE невозможно.

CAPE (cyclically adjusted price-earnings, скорректированное с учётом экономического цикла P/E) придумал Роберт Шиллер в 2000 году. Это не более чем отношение текущей цены (P) к среднему значению прибыли (P) за последние 10 лет с поправкой на инфляцию.

Опубликован вариант купюры единой валюты БРИКС.

Государственная телерадиокомпания Ирана сообщила о появлении первых вариантов единой валюты межгосударственного объединения БРИКС. Один из них представил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южно-Африканской Республике Илья Рогачёв.

Дипломат показал купюру номиналом 100 БРИКС во время церемонии в посольстве Объединённых Арабских Эмиратов в Претории. В сообщении телерадиокомпании Исламской республики в соцсетях размещена фотография банкноты.

После блокировки счетов в мае 2022 года российская «дочка» Google обратилась в суд для признания ее банкротом, в компании был назначен временный управляющий. По итогам расследования он выявил признаки преднамеренного банкротства.

Интересно, последует ли блокировка YouTube и других проектов Google?